半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,594 | 9,594 | 7,055 | 7,055 | 7,060 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 15,550 | 15,550 | 7,854 | 7,854 | 7,890 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 29,477 | 29,477 | 4,642 | 4,642 | 4,640 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 31,142 | 31,142 | 3,237 | 3,237 | 3,250 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 27,840 | 27,840 | 2,861 | 2,861 | 2,866 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 47,269 | 47,269 | 2,111 | 2,111 | 2,120 |
| 2019年 8月末日 | 26,996 | ― | 2,881 | ― | 2,876 | |
| 9月末日 | 39,054 | ― | 2,553 | ― | 2,563 | |
| 10月末日 | 40,414 | ― | 2,281 | ― | 2,286 | |
| 11月末日 | 41,735 | ― | 2,206 | ― | 2,204 | |
| 12月末日 | 41,151 | ― | 2,119 | ― | 2,117 | |
| 2020年 1月末日 | 41,761 | ― | 2,192 | ― | 2,185 | |
| 2月末日 | 42,672 | ― | 2,600 | ― | 2,608 | |
| 3月末日 | 40,977 | ― | 2,894 | ― | 2,915 | |
| 4月末日 | 41,088 | ― | 2,490 | ― | 2,456 | |
| 5月末日 | 41,179 | ― | 2,076 | ― | 2,065 | |
| 6月末日 | 44,952 | ― | 1,939 | ― | 1,945 | |
| 7月末日 | 50,111 | ― | 2,016 | ― | 2,025 | |
| 8月末日 | 55,417 | ― | 1,767 | ― | 1,766 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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