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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

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【提出】: 2019/11/20 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2015年 4月 3日)	9,594	9,594	7,055	7,055	7,060
第2計算期間末	(2016年 4月 3日)	15,550	15,550	7,854	7,854	7,890
第3計算期間末	(2017年 2月20日)	29,477	29,477	4,642	4,642	4,640
第4計算期間末	(2018年 2月20日)	31,142	31,142	3,237	3,237	3,250
第5計算期間末	(2019年 2月20日)	27,840	27,840	2,861	2,861	2,866
	2018年 8月末日	27,888	―	2,778	―	2,780
	9月末日	29,588	―	2,445	―	2,443
	10月末日	25,634	―	2,916	―	2,913
	11月末日	24,736	―	2,767	―	2,766
	12月末日	21,489	―	3,332	―	3,355
	2019年 1月末日	26,893	―	3,070	―	3,065
	2月末日	29,218	―	2,867	―	2,874
	3月末日	31,920	―	2,835	―	2,839
	4月末日	36,342	―	2,568	―	2,568
	5月末日	35,312	―	2,998	―	2,986
	6月末日	30,940	―	2,768	―	2,778
	7月末日	31,600	―	2,676	―	2,685
	8月末日	26,996	―	2,881	―	2,876

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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