有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,594 | 9,594 | 7,055 | 7,055 | 7,060 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 15,550 | 15,550 | 7,854 | 7,854 | 7,890 |
| 2015年 4月末日 | 11,471 | ― | 6,995 | ― | 6,970 | |
| 5月末日 | 11,543 | ― | 6,274 | ― | 6,260 | |
| 6月末日 | 12,467 | ― | 6,426 | ― | 6,420 | |
| 7月末日 | 8,490 | ― | 6,152 | ― | 6,160 | |
| 8月末日 | 5,407 | ― | 7,115 | ― | 7,100 | |
| 9月末日 | 5,622 | ― | 7,919 | ― | 7,970 | |
| 10月末日 | 8,390 | ― | 6,504 | ― | 6,500 | |
| 11月末日 | 21,456 | ― | 6,044 | ― | 6,030 | |
| 12月末日 | 12,900 | ― | 6,418 | ― | 6,420 | |
| 2016年 1月末日 | 9,051 | ― | 7,183 | ― | 7,270 | |
| 2月末日 | 13,147 | ― | 8,374 | ― | 8,250 | |
| 3月末日 | 14,543 | ― | 7,345 | ― | 7,360 | |
| 4月末日 | 22,528 | ― | 7,362 | ― | 7,230 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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