有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,594 | 9,594 | 7,055 | 7,055 | 7,060 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 15,550 | 15,550 | 7,854 | 7,854 | 7,890 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 29,477 | 29,477 | 4,642 | 4,642 | 4,640 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 31,142 | 31,142 | 3,237 | 3,237 | 3,250 |
| 2017年 2月末日 | 29,597 | ― | 4,698 | ― | 4,700 | |
| 3月末日 | 29,270 | ― | 4,713 | ― | 4,705 | |
| 4月末日 | 28,312 | ― | 4,552 | ― | 4,560 | |
| 5月末日 | 31,454 | ― | 4,327 | ― | 4,330 | |
| 6月末日 | 34,928 | ― | 4,143 | ― | 4,140 | |
| 7月末日 | 34,269 | ― | 4,169 | ― | 4,175 | |
| 8月末日 | 31,269 | ― | 4,260 | ― | 4,280 | |
| 9月末日 | 35,235 | ― | 3,911 | ― | 3,920 | |
| 10月末日 | 37,904 | ― | 3,354 | ― | 3,335 | |
| 11月末日 | 34,019 | ― | 3,098 | ― | 3,100 | |
| 12月末日 | 32,858 | ― | 3,077 | ― | 3,070 | |
| 2018年 1月末日 | 33,116 | ― | 2,967 | ― | 2,967 | |
| 2月末日 | 28,015 | ― | 3,180 | ― | 3,180 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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