1360 日経平均ベア2倍上場投信

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2016/12/28 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2015年 4月 3日)	9,594	9,594	7,055	7,055	7,060
第2計算期間末	(2016年 4月 3日)	15,550	15,550	7,854	7,854	7,890
	2015年10月末日	8,390	―	6,504	―	6,500
	11月末日	21,456	―	6,044	―	6,030
	12月末日	12,900	―	6,418	―	6,420
	2016年 1月末日	9,051	―	7,183	―	7,270
	2月末日	13,147	―	8,374	―	8,250
	3月末日	14,543	―	7,345	―	7,360
	4月末日	22,528	―	7,362	―	7,230
	5月末日	18,401	―	6,691	―	6,700
	6月末日	15,179	―	7,865	―	7,870
	7月末日	23,339	―	6,804	―	6,870
	8月末日	21,729	―	6,525	―	6,520
	9月末日	21,226	―	6,717	―	6,740
	10月末日	29,614	―	5,959	―	5,960

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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