有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,594 | 9,594 | 7,055 | 7,055 | 7,060 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 15,550 | 15,550 | 7,854 | 7,854 | 7,890 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 29,477 | 29,477 | 4,642 | 4,642 | 4,640 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 31,142 | 31,142 | 3,237 | 3,237 | 3,250 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 27,840 | 27,840 | 2,861 | 2,861 | 2,866 |
| 2018年 2月末日 | 28,015 | ― | 3,180 | ― | 3,180 | |
| 3月末日 | 25,567 | ― | 3,257 | ― | 3,260 | |
| 4月末日 | 26,023 | ― | 2,951 | ― | 2,962 | |
| 5月末日 | 29,080 | ― | 3,026 | ― | 3,020 | |
| 6月末日 | 27,742 | ― | 2,958 | ― | 2,972 | |
| 7月末日 | 28,620 | ― | 2,882 | ― | 2,871 | |
| 8月末日 | 27,888 | ― | 2,778 | ― | 2,780 | |
| 9月末日 | 29,588 | ― | 2,445 | ― | 2,443 | |
| 10月末日 | 25,634 | ― | 2,916 | ― | 2,913 | |
| 11月末日 | 24,736 | ― | 2,767 | ― | 2,766 | |
| 12月末日 | 21,489 | ― | 3,332 | ― | 3,355 | |
| 2019年 1月末日 | 26,893 | ― | 3,070 | ― | 3,065 | |
| 2月末日 | 29,218 | ― | 2,867 | ― | 2,874 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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