有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年6月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 130,419,928 | ||||
| 投資信託受益証券 | 4,898,335,126 | ||||
| 流動資産合計 | 5,028,755,054 | ||||
| 資産合計 | 5,028,755,054 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 136,936 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,336,477 | ||||
| その他未払費用 | 34,218 | ||||
| 流動負債合計 | 4,507,631 | ||||
| 負債合計 | 4,507,631 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,920,674,368 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,573,055 | ||||
| (分配準備積立金) | 15,216,672 | ||||
| 元本等合計 | 5,024,247,423 | ||||
| 純資産合計 | 5,024,247,423 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,028,755,054 | ||||
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