有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年6月15日現在 | 第2期 平成28年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 130,419,928 | 103,543,366 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,898,335,126 | 6,952,286,168 | |||
| 未収入金 | - | 36,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,028,755,054 | 7,091,829,534 | |||
| 資産合計 | 5,028,755,054 | 7,091,829,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 4,000,000 | |||
| 未払解約金 | - | 36,232,868 | |||
| 未払受託者報酬 | 136,936 | 1,128,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,336,477 | 35,728,077 | |||
| その他未払費用 | 34,218 | 281,969 | |||
| 流動負債合計 | 4,507,631 | 77,371,114 | |||
| 負債合計 | 4,507,631 | 77,371,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,920,674,368 | ※1 6,948,894,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,573,055 | 65,563,537 | |||
| (分配準備積立金) | 15,216,672 | 11,761,145 | |||
| 元本等合計 | 5,024,247,423 | 7,014,458,420 | |||
| 純資産合計 | 5,024,247,423 | 7,014,458,420 | |||
| 負債純資産合計 | 5,028,755,054 | 7,091,829,534 | |||
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