有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年6月17日現在 | 第6期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,716,005 | 61,252,780 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,502,777,740 | 3,860,348,722 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 23,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,571,493,745 | 3,944,601,502 | |||
| 資産合計 | 4,571,493,745 | 3,944,601,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,685,012 | 32,225,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 740,943 | 655,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,464,541 | 20,747,506 | |||
| その他未払費用 | 187,225 | 163,820 | |||
| 流動負債合計 | 31,077,721 | 53,791,583 | |||
| 負債合計 | 31,077,721 | 53,791,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,286,181,383 | ※1 3,636,263,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,234,641 | 254,546,748 | |||
| (分配準備積立金) | 168,283,454 | 147,721,931 | |||
| 元本等合計 | 4,540,416,024 | 3,890,809,919 | |||
| 純資産合計 | 4,540,416,024 | 3,890,809,919 | |||
| 負債純資産合計 | 4,571,493,745 | 3,944,601,502 | |||
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