有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年6月15日現在 | 第8期 2022年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,210,801 | 61,050,411 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,678,515,858 | 3,699,930,873 | |||
| 未収入金 | - | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,732,726,659 | 3,769,981,284 | |||
| 資産合計 | 3,732,726,659 | 3,769,981,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,045,653 | 5,535,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 622,933 | 617,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,727,564 | 19,557,518 | |||
| その他未払費用 | 155,653 | 154,313 | |||
| 流動負債合計 | 22,551,803 | 25,864,398 | |||
| 負債合計 | 22,551,803 | 25,864,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,219,758,579 | ※1 3,370,518,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 490,416,277 | 373,598,361 | |||
| (分配準備積立金) | 356,296,048 | 292,877,354 | |||
| 元本等合計 | 3,710,174,856 | 3,744,116,886 | |||
| 純資産合計 | 3,710,174,856 | 3,744,116,886 | |||
| 負債純資産合計 | 3,732,726,659 | 3,769,981,284 | |||
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