有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年6月15日現在 | 第10期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,202,730 | 32,979,404 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,511,220,036 | 3,024,966,653 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,609,422,766 | 3,061,946,057 | |||
| 資産合計 | 3,609,422,766 | 3,061,946,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,637,368 | 358,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 587,995 | 519,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,621,251 | 16,450,419 | |||
| その他未払費用 | 146,923 | 129,775 | |||
| 流動負債合計 | 58,993,537 | 17,457,912 | |||
| 負債合計 | 58,993,537 | 17,457,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,133,342,458 | ※1 2,546,818,940 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,086,771 | 497,669,205 | |||
| (分配準備積立金) | 253,330,965 | 313,312,779 | |||
| 元本等合計 | 3,550,429,229 | 3,044,488,145 | |||
| 純資産合計 | 3,550,429,229 | 3,044,488,145 | |||
| 負債純資産合計 | 3,609,422,766 | 3,061,946,057 | |||
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