有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年6月15日現在 | 第7期 2021年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,252,780 | 54,210,801 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,860,348,722 | 3,678,515,858 | |||
| 未収入金 | 23,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,944,601,502 | 3,732,726,659 | |||
| 資産合計 | 3,944,601,502 | 3,732,726,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,225,111 | 2,045,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 655,146 | 622,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,747,506 | 19,727,564 | |||
| その他未払費用 | 163,820 | 155,653 | |||
| 流動負債合計 | 53,791,583 | 22,551,803 | |||
| 負債合計 | 53,791,583 | 22,551,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,636,263,171 | ※1 3,219,758,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,546,748 | 490,416,277 | |||
| (分配準備積立金) | 147,721,931 | 356,296,048 | |||
| 元本等合計 | 3,890,809,919 | 3,710,174,856 | |||
| 純資産合計 | 3,890,809,919 | 3,710,174,856 | |||
| 負債純資産合計 | 3,944,601,502 | 3,732,726,659 | |||
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