有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年6月15日現在 | 第9期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,050,411 | 89,202,730 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,699,930,873 | 3,511,220,036 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,769,981,284 | 3,609,422,766 | |||
| 資産合計 | 3,769,981,284 | 3,609,422,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,535,006 | 39,637,368 | |||
| 未払受託者報酬 | 617,561 | 587,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,557,518 | 18,621,251 | |||
| その他未払費用 | 154,313 | 146,923 | |||
| 流動負債合計 | 25,864,398 | 58,993,537 | |||
| 負債合計 | 25,864,398 | 58,993,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,370,518,525 | ※1 3,133,342,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,598,361 | 417,086,771 | |||
| (分配準備積立金) | 292,877,354 | 253,330,965 | |||
| 元本等合計 | 3,744,116,886 | 3,550,429,229 | |||
| 純資産合計 | 3,744,116,886 | 3,550,429,229 | |||
| 負債純資産合計 | 3,769,981,284 | 3,609,422,766 | |||
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