有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年6月15日現在 | 第3期 平成29年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,543,366 | 91,853,836 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,952,286,168 | 6,086,497,398 | |||
| 投資証券 | - | 246,110,004 | |||
| 未収入金 | 36,000,000 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,091,829,534 | 6,433,461,238 | |||
| 資産合計 | 7,091,829,534 | 6,433,461,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,000,000 | - | |||
| 未払解約金 | 36,232,868 | 6,095,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,128,200 | 1,046,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,728,077 | 33,143,334 | |||
| その他未払費用 | 281,969 | 261,561 | |||
| 流動負債合計 | 77,371,114 | 40,547,480 | |||
| 負債合計 | 77,371,114 | 40,547,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,948,894,883 | ※1 6,241,878,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,563,537 | 151,034,784 | |||
| (分配準備積立金) | 11,761,145 | 72,162,369 | |||
| 元本等合計 | 7,014,458,420 | 6,392,913,758 | |||
| 純資産合計 | 7,014,458,420 | 6,392,913,758 | |||
| 負債純資産合計 | 7,091,829,534 | 6,433,461,238 | |||
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