有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年6月15日現在 | 第4期 平成30年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 938,024 | |||
| コール・ローン | 91,853,836 | 85,409,909 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,086,497,398 | 5,121,220,606 | |||
| 投資証券 | 246,110,004 | - | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,433,461,238 | 5,217,568,539 | |||
| 資産合計 | 6,433,461,238 | 5,217,568,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,095,997 | 24,313,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,046,588 | 858,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,143,334 | 27,192,036 | |||
| その他未払費用 | 261,561 | 215,854 | |||
| 流動負債合計 | 40,547,480 | 52,580,182 | |||
| 負債合計 | 40,547,480 | 52,580,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,241,878,974 | ※1 4,924,533,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,034,784 | 240,454,996 | |||
| (分配準備積立金) | 72,162,369 | 154,538,270 | |||
| 元本等合計 | 6,392,913,758 | 5,164,988,357 | |||
| 純資産合計 | 6,392,913,758 | 5,164,988,357 | |||
| 負債純資産合計 | 6,433,461,238 | 5,217,568,539 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
