有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年6月15日現在 | 第5期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 938,024 | - | |||
| コール・ローン | 85,409,909 | 58,716,005 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,121,220,606 | 4,502,777,740 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,217,568,539 | 4,571,493,745 | |||
| 資産合計 | 5,217,568,539 | 4,571,493,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,313,639 | 6,685,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 858,653 | 740,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,192,036 | 23,464,541 | |||
| その他未払費用 | 215,854 | 187,225 | |||
| 流動負債合計 | 52,580,182 | 31,077,721 | |||
| 負債合計 | 52,580,182 | 31,077,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,924,533,361 | ※1 4,286,181,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,454,996 | 254,234,641 | |||
| (分配準備積立金) | 154,538,270 | 168,283,454 | |||
| 元本等合計 | 5,164,988,357 | 4,540,416,024 | |||
| 純資産合計 | 5,164,988,357 | 4,540,416,024 | |||
| 負債純資産合計 | 5,217,568,539 | 4,571,493,745 | |||
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