有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年6月17日現在 | 第11期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,979,404 | 39,930,771 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,024,966,653 | 2,465,278,486 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,061,946,057 | 2,505,209,257 | |||
| 資産合計 | 3,061,946,057 | 2,505,209,257 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 358,285 | 905 | |||
| 未払受託者報酬 | 519,433 | 417,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,450,419 | 13,208,759 | |||
| その他未払費用 | 129,775 | 104,196 | |||
| 流動負債合計 | 17,457,912 | 13,730,930 | |||
| 負債合計 | 17,457,912 | 13,730,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,546,818,940 | ※1 2,107,261,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,669,205 | 384,216,873 | |||
| (分配準備積立金) | 313,312,779 | 242,271,721 | |||
| 元本等合計 | 3,044,488,145 | 2,491,478,327 | |||
| 純資産合計 | 3,044,488,145 | 2,491,478,327 | |||
| 負債純資産合計 | 3,061,946,057 | 2,505,209,257 | |||
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