有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年6月5日)
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 412,023,603 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,917,888 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,105,715 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 349,387,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1223 ( 1万口当たり 11,223 | ) |
<参考>「優良日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 34,881,239,583 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,205,936,974 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,675,302,609 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,970,498,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3775 ( 1万口当たり 33,775 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
