有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

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【提出】
2021/03/05 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,028,129,462
Ⅱ 負債総額31,625,893
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,996,503,569
Ⅳ 発行済口数1,781,757,396口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1205
(10,000口当たり)(11,205)

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