有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/07-2022/12/05)

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【提出】
2023/03/03 9:41
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,638,236,826
Ⅱ 負債総額1,873,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,636,363,521
Ⅳ 発行済口数1,463,489,331口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1181
(10,000口当たり)(11,181)

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