有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

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【提出】
2018/09/04 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,157,494,840
Ⅱ 負債総額2,571,380
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,154,923,460
Ⅳ 発行済口数2,742,149,831口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1505
(10,000口当たり)(11,505)

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