有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

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【提出】
2019/03/04 9:33
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,381,998,911
Ⅱ 負債総額4,013,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,377,985,786
Ⅳ 発行済口数2,675,532,530口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8888
(10,000口当たり)(8,888)

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