有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/06-2023/06/05)

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【提出】
2023/09/04 9:32
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,947,581,114
Ⅱ 負債総額4,298,276
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,943,282,838
Ⅳ 発行済口数1,465,816,972口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3257
(10,000口当たり)(13,257)

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