有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

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【提出】
2019/09/04 9:16
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,358,026,469
Ⅱ 負債総額3,518,242
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,354,508,227
Ⅳ 発行済口数2,550,725,962口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9231
(10,000口当たり)(9,231)

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