有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,614,365,189 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,234,724 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,610,130,465 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,941,386,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8874 ( 1万口当たり 8,874 | ) |
<参考>「優良日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 65,672,275,128 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,813,951,677 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,858,323,451 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 23,379,378,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6886 ( 1万口当たり 26,886 | ) |
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