有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)

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【提出】
2024/03/04 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,061,913,948
Ⅱ 負債総額15,956,766
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,045,957,182
Ⅳ 発行済口数1,492,066,897口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3712
(10,000口当たり)(13,712)

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