有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,341,637,901 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,756,743 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,881,158 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,923,989,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151 ( 1万口当たり 12,151 | ) |
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,341,637,901 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,756,743 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,881,158 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,923,989,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151 ( 1万口当たり 12,151 | ) |
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