有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

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【提出】
2022/03/04 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,622,749,388
Ⅱ 負債総額5,834,265
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,616,915,123
Ⅳ 発行済口数1,386,528,524口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1662
(10,000口当たり)(11,662)

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