有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	13,143,751,914	1.0410	13,683,740,633	1.0408	13,680,016,992	100.08

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,029,120,082	1.0417	2,113,919,974	1.0408	2,111,908,181	98.34

b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合 計	98.34