有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	12,195,924,761	0.9859	12,023,962,222	0.9580	11,683,695,921	100.09

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,298,402,392	0.9856	2,265,526,354	0.9580	2,201,869,491	92.87

b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.87
合 計	92.87