有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,110,091,028	1.1683	3,633,519,549	1.1933	3,711,271,623	100.09

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	609,962,525	1.1683	712,619,968	1.1933	727,868,281	100.36

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合 計	100.36