有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,288,485,604	1.2729	2,913,017,052	1.2949	2,963,360,008	100.09

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	484,365,200	1.2728	616,500,104	1.2949	627,204,497	100.70

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.70
合 計	100.70