有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,033,422,449	1.3222	2,688,591,163	1.3592	2,763,827,792	100.09

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	430,384,503	1.3222	569,054,494	1.3592	584,978,616	101.34

 
 
b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.34
合 計	101.34