有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,432,179,454	1.3069	1,871,858,209	1.2671	1,814,714,586	100.08

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	447,309,906	1.3071	584,723,228	1.2671	566,786,381	95.92

 
 
b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.92
合 計	95.92