有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	715,183,915	1.8932	1,353,986,544	1.9013	1,359,779,177	100.09

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	130,551,514	1.8933	247,173,199	1.9013	248,217,593	100.76

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.76
合 計	100.76