有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,622,675,902	1.4196	2,303,550,711	1.4167	2,298,844,950	100.09

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	345,364,580	1.4197	490,348,547	1.4167	489,278,000	102.92

 
 
b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.92
合 計	102.92