有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,269,284,841	1.3906	1,765,067,522	1.4455	1,834,751,237	100.08

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	410,331,367	1.3907	570,648,172	1.4455	593,133,990	104.34

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.34
合 計	104.34