有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,969,159,655	1.1346	5,638,008,545	1.1337	5,633,536,300	100.08

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,166,984,546	1.1347	1,324,177,365	1.1337	1,323,010,379	101.56

b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.56
合 計	101.56