有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,418,128,074	1.1197	3,827,278,017	1.1228	3,837,874,201	100.08

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・US優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	660,645,099	1.1198	739,790,391	1.1228	741,772,317	99.81

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81