有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 1月26日現在) | 第3期 (平成28年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,779,673 | 5,669,067 |
| 投資証券 | 435,697,501 | 135,098,760 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,003 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 445,487,174 | 140,777,830 |
| 資産合計 | 445,487,174 | 140,777,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74,052 | 22,728 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,178 | 378,647 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 15,992 | 6,854 |
| 流動負債合計 | 1,324,222 | 408,243 |
| 負債合計 | 1,324,222 | 408,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,080,000 | 142,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,917,048 | △1,910,413 |
| 元本等合計 | 444,162,952 | 140,369,587 |
| 純資産合計 | 444,162,952 | 140,369,587 |
| 負債純資産合計 | 445,487,174 | 140,777,830 |
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