有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 1月26日現在) | 第7期 (平成30年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,439,902 |
| コール・ローン | 1,443,622 | - |
| 投資証券 | 45,600,099 | 44,173,157 |
| 親投資信託受益証券 | 29,984 | 29,975 |
| 流動資産合計 | 47,073,705 | 45,643,034 |
| 資産合計 | 47,073,705 | 45,643,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,740 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,630 | 7,292 |
| 未払委託者報酬 | 127,156 | 122,076 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 1,523 | 1,467 |
| 流動負債合計 | 393,053 | 130,835 |
| 負債合計 | 393,053 | 130,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,680,000 | 45,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652 | △167,801 |
| 元本等合計 | 46,680,652 | 45,512,199 |
| 純資産合計 | 46,680,652 | 45,512,199 |
| 負債純資産合計 | 47,073,705 | 45,643,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
