有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/27-2024/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 1月26日現在) | 第19期 (2024年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 54,708 |
| コール・ローン | 734,312 | 702,224 |
| 投資証券 | 23,542,569 | 23,787,736 |
| 親投資信託受益証券 | 29,874 | 29,856 |
| 流動資産合計 | 24,306,755 | 24,574,524 |
| 資産合計 | 24,306,755 | 24,574,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 201,690 |
| 未払受託者報酬 | 3,992 | 4,003 |
| 未払委託者報酬 | 66,196 | 66,625 |
| その他未払費用 | 749 | 546 |
| 流動負債合計 | 70,937 | 272,864 |
| 負債合計 | 70,937 | 272,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,300,000 | 24,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,182 | 1,660 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 24,235,818 | 24,301,660 |
| 純資産合計 | 24,235,818 | 24,301,660 |
| 負債純資産合計 | 24,306,755 | 24,574,524 |
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