有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 7月26日現在) | 第4期 (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,669,067 | 3,040,247 |
| 投資証券 | 135,098,760 | 73,069,355 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 140,777,830 | 76,119,597 |
| 資産合計 | 140,777,830 | 76,119,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 219,472 |
| 未払受託者報酬 | 22,728 | 12,336 |
| 未払委託者報酬 | 378,647 | 205,676 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 6,854 | 3,090 |
| 流動負債合計 | 408,243 | 440,582 |
| 負債合計 | 408,243 | 440,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,280,000 | 75,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,910,413 | △985 |
| 元本等合計 | 140,369,587 | 75,679,015 |
| 純資産合計 | 140,369,587 | 75,679,015 |
| 負債純資産合計 | 140,777,830 | 76,119,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
