有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/27-2023/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 1月26日現在) | 第17期 (2023年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 781,821 | 797,804 |
| 投資証券 | 22,619,256 | 22,951,480 |
| 親投資信託受益証券 | 29,883 | 29,877 |
| 流動資産合計 | 23,430,960 | 23,779,161 |
| 資産合計 | 23,430,960 | 23,779,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,850 | 3,814 |
| 未払委託者報酬 | 63,867 | 63,734 |
| その他未払費用 | 736 | 730 |
| 流動負債合計 | 68,453 | 68,278 |
| 負債合計 | 68,453 | 68,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,300,000 | 24,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △937,493 | △589,117 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 23,362,507 | 23,710,883 |
| 純資産合計 | 23,362,507 | 23,710,883 |
| 負債純資産合計 | 23,430,960 | 23,779,161 |
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