有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 1月27日現在) | 第11期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,215,119 | 1,134,877 |
| 投資証券 | 35,130,021 | 32,294,069 |
| 親投資信託受益証券 | 29,946 | 29,928 |
| 流動資産合計 | 36,375,086 | 33,458,874 |
| 資産合計 | 36,375,086 | 33,458,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,148 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,936 | 5,341 |
| 未払委託者報酬 | 98,789 | 88,986 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,215 | 1,003 |
| 流動負債合計 | 315,090 | 95,332 |
| 負債合計 | 315,090 | 95,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,060,000 | 35,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4 | △1,696,458 |
| 元本等合計 | 36,059,996 | 33,363,542 |
| 純資産合計 | 36,059,996 | 33,363,542 |
| 負債純資産合計 | 36,375,086 | 33,458,874 |
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