有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月26日現在) | 第16期 (2023年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 874,935 | 781,821 |
| 投資証券 | 22,150,173 | 22,619,256 |
| 親投資信託受益証券 | 29,895 | 29,883 |
| 流動資産合計 | 23,055,003 | 23,430,960 |
| 資産合計 | 23,055,003 | 23,430,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,881 | 3,850 |
| 未払委託者報酬 | 64,502 | 63,867 |
| その他未払費用 | 753 | 736 |
| 流動負債合計 | 69,136 | 68,453 |
| 負債合計 | 69,136 | 68,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,300,000 | 24,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,314,133 | △937,493 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 22,985,867 | 23,362,507 |
| 純資産合計 | 22,985,867 | 23,362,507 |
| 負債純資産合計 | 23,055,003 | 23,430,960 |
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