有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 7月26日現在) | 第18期 (2024年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 797,804 | 734,312 |
| 投資証券 | 22,951,480 | 23,542,569 |
| 親投資信託受益証券 | 29,877 | 29,874 |
| 流動資産合計 | 23,779,161 | 24,306,755 |
| 資産合計 | 23,779,161 | 24,306,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,814 | 3,992 |
| 未払委託者報酬 | 63,734 | 66,196 |
| その他未払費用 | 730 | 749 |
| 流動負債合計 | 68,278 | 70,937 |
| 負債合計 | 68,278 | 70,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,300,000 | 24,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △589,117 | △64,182 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 23,710,883 | 24,235,818 |
| 純資産合計 | 23,710,883 | 24,235,818 |
| 負債純資産合計 | 23,779,161 | 24,306,755 |
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