有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 7月27日現在) | 第12期 (2021年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,134,877 | 951,793 |
| 投資証券 | 32,294,069 | 28,700,057 |
| 親投資信託受益証券 | 29,928 | 29,919 |
| 流動資産合計 | 33,458,874 | 29,681,769 |
| 資産合計 | 33,458,874 | 29,681,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 196,980 |
| 未払受託者報酬 | 5,341 | 4,756 |
| 未払委託者報酬 | 88,986 | 79,133 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,003 | 953 |
| 流動負債合計 | 95,332 | 281,824 |
| 負債合計 | 95,332 | 281,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,060,000 | 29,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,696,458 | △55 |
| 元本等合計 | 33,363,542 | 29,399,945 |
| 純資産合計 | 33,363,542 | 29,399,945 |
| 負債純資産合計 | 33,458,874 | 29,681,769 |
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