有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (令和 1年 7月26日現在) | 第10期 (令和 2年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,269,036 | 1,215,119 |
| 投資証券 | 39,753,680 | 35,130,021 |
| 親投資信託受益証券 | 29,955 | 29,946 |
| 流動資産合計 | 41,052,671 | 36,375,086 |
| 資産合計 | 41,052,671 | 36,375,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 209,148 |
| 未払受託者報酬 | 6,502 | 5,936 |
| 未払委託者報酬 | 108,130 | 98,789 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,292 | 1,215 |
| 流動負債合計 | 115,927 | 315,090 |
| 負債合計 | 115,927 | 315,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,210,000 | 36,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,256 | △4 |
| 元本等合計 | 40,936,744 | 36,059,996 |
| 純資産合計 | 40,936,744 | 36,059,996 |
| 負債純資産合計 | 41,052,671 | 36,375,086 |
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