臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第34期 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配落ち)	929,826,901円
期末受益権口数	1,091,584,951口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,518円
期中騰落率	3.3%

計算期間	第35期 自 平成29年12月16日 至 平成30年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配落ち)	921,207,325円
期末受益権口数	1,088,035,854口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,467円
期中騰落率	-0.1%

計算期間	第36期 自 平成30年1月16日 至 平成30年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配落ち)	859,239,090円
期末受益権口数	1,084,850,370口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,920円
期中騰落率	-6.0%